11月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0641，涨0.01%

本站消息，11月26日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0641元，累计净值为1.1327元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.87%，现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职......【更多...】

2024-12-20